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Administração de Factoring

Somos clientes desde 2004. O atendimento é excelente e as atualizações do programa são perfeitas. (JLM Assessoria Empresarial Ltda, Blumenau/SC)

Requisitos: Windows XP ou superior

Características

Agilidade nos cálculos e no controle dos títulos. Relatórios por cedente, sacado, vencimento, emissão de contratos e aditivos. E muito mais...

Cadastros

  • Bancos
  • Cedentes
  • Feriados
  • Sacados
  • Titulos

Características Gerais

  • Geração de arquivo de validação para o aplicativo DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) da Receita Federal
  • Geração de arquivo padrão CNAB 240, da Febraban, contendo crédito para um ou todos os cedentes de um período de entrada definido pelo usuário
  • Help On-Line
  • Rotina de senhas que permite restrição de acesso de determinados usuários a determinadas funções do sistema

Planilha de Cálculo

  • A partir da data base, da taxa financeira mensal, da taxa de serviço e dos percentuais de ISS e IOF, calcula e emite planilha para um ou mais documentos, totalizando valor bruto, taxa de serviço, ISS, IOF e valor líquido, com aproveitamento total dos dados digitados após a aprovação do cedente
  • Cálculo reverso (a partir do valor desejado pelo cliente, da taxa financeira e do número de parcelas, o sistema calcula o valor de cada parcela)
  • Desconsidera sábados, domingos e feriados e calcula dias de floating (D+)
  • integrado à leitora de cheques para composição do banco, agência e conta bancária

Relatórios

  • Aditivos
  • Borderôs
  • Cheques
  • Contratos
  • Nota Fiscal configurável pelo usuário
  • Por banco do título ou da carteira
  • Por cedente
  • Por período de vencimento
  • Por Sacado
  • Textos definidos pelo operador, como contratos, contendo campos variáveis para preenchimento automático pelo sistema, como nome, endereço, CNPJ, fiadores, responsáveis, etc. Opcionalmente pode-se imprimir também etiquetas de endereçamento para envio pelo correio. Estes relatórios podem ser emitidos individualmente ou para uma determinada categoria (cedentes ou sacados)
  • Todos os relatórios serão apresentados para visualização prévia pelo usuário, e poderão ser emitidos no modo gráfico ou no matricial, e ainda ser salvos nos formatos RTF (para o Word e similares), XLS (Excel e similares), PDF ou HTML

Últimas alterações

  • 06/02/2013 - Adequação à Resolução 21 do COAF, que estabelece normas gerais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Após a atualização desta versão, é necessário seguir os seguintes passos:
    • Nos "Parâmetros", posicionar na aba "Aditivo" e clicar em "Restaura Texto Original", para utilizar o novo formato do aditivo ao contrato;
    • Ainda nos parâmetros, atualizar os dados da empresa, para constarem no aditivo;
    • No cadastro de Cedentes, informar todos os dados dos responsáveis pela factoring, em especial sua função e CPF;
    • Após a gravação do título, ao escolher a emissão do aditivo deve-se escolher o responsável que assinará o mesmo.
    Estamos evoluindo em alguns outros passos, aceitamos sugestões de melhorias tanto neste processo quanto nas demais opções do sistema.
  • 03/01/2013 - Emissão de Nota Promissória mais completa, contemplando mais dados do emitentes e do(s) avalista(s)
  • 23/08/2012 - Atualização da rotina de geração do arquivo para validação na versão 2.0 do aplicativo DIMOF (Declaração de Informações Sobre Movimentação Financeira, aplicativo que deve ser baixado no site da Receita Federal)
  • 29/06/2012 - Ajuste na emissão do Aditivo, que somava a taxa de borderô para todos os títulos, quando deveria ser apenas uma vez para todo o borderô.
  • 26/01/2010 - Ajuste no cadastro de "Alíneas de Devolução":
    • a gravação de novas alíneas não estava sendo efetivada;
    • não permite exclusão de alíneas já utilizadas.
  • 18/12/2009 - Ajuste na inclusão de sacado direto da "Planilha de Cálculo"
  • 17/02/2009 - Ajuste na rotina de Troca de Título
  • 02/12/2008 - Segunda versão beta de arquivo para validação no novo aplicativo DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) da Receita Federal
  • 05/08/2008 - Nº do aditivo informado no Aditivo ao Contrato
  • 09/01/2008 - Adequação ao Decreto nº 6.339, de 3 de janeiro de 2008, que altera as alíquotas de IOF em operações de crédito e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários